fix: use cedlab_Chart_UL2 (new SP, don't modify UL1); add correct SQL scripts with Prices table
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@@ -33,10 +33,10 @@ public class ChartDataServiceV2 : IChartDataServiceV2
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await using var conn = new SqlConnection(_connectionString);
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await conn.OpenAsync();
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// ── 1. Metadata sottostanti (cedlab_Chart_UL1) ─────────────────
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// ── 1. Metadata sottostanti (cedlab_Chart_UL2) ─────────────────
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var underlyings = new List<ChartUlMetadata>();
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||||
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||||
await using (var cmd = new SqlCommand("cedlab_Chart_UL1", conn)
|
||||
await using (var cmd = new SqlCommand("cedlab_Chart_UL2", conn)
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||||
{ CommandType = CommandType.StoredProcedure })
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{
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||||
cmd.Parameters.AddWithValue("@isin", isin);
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||||
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||||
103
docs/sql/cedlab_Chart_AllSeriesV2.sql
Normal file
103
docs/sql/cedlab_Chart_AllSeriesV2.sql
Normal file
@@ -0,0 +1,103 @@
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||||
USE [FirstSolutionDB]
|
||||
GO
|
||||
|
||||
-- ============================================================
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-- SP: cedlab_Chart_AllSeriesV2
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-- Restituisce tutte le serie (CTF + UL) in un unico round-trip.
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||||
-- Usata da ChartDataServiceV2 per il grafico V2.
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--
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-- Logica UL: identica a cedlab_Chart_DailyUL1, estesa a tutti i
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||||
-- sottostanti del certificato in un unico UNION ALL.
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--
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||||
-- Output (ordinato IDUnderlyings ASC, Px_date ASC):
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||||
-- IDUnderlyings INT -- 0 = CTF, altrimenti UnderlyingsID
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-- Px_date DATE
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-- Performance DECIMAL -- % su strike/nominal
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--
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||||
-- Colonne con <<< verify: adatta al tuo schema reale.
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-- ============================================================
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CREATE OR ALTER PROCEDURE [dbo].[cedlab_Chart_AllSeriesV2]
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||||
@isin NVARCHAR(12)
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||||
AS
|
||||
BEGIN
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||||
SET NOCOUNT ON;
|
||||
|
||||
DECLARE @IDCertificates INT;
|
||||
DECLARE @Nominal DECIMAL(18, 6);
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||||
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||||
SELECT TOP 1
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||||
@IDCertificates = c.IDCertificates, -- <<< verify
|
||||
@Nominal = c.Nominal_amount -- <<< verify: valore nominale per CTF %
|
||||
FROM [dbo].[Certificates] c -- <<< verify: nome tabella certificati
|
||||
WHERE c.ISIN = @isin;
|
||||
|
||||
IF @IDCertificates IS NULL RETURN;
|
||||
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||||
-- ── CTE: calcola performance per ogni serie, TOP 350 per-serie ─────
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||||
WITH AllSeriesRaw AS
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||||
(
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||||
-- ── Serie CTF (IDUnderlyings = 0) ────────────────────────────────
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||||
-- Performance = PX_LAST_EOD / Nominal * 100
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||||
SELECT
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||||
0 AS IDUnderlyings,
|
||||
pc.Px_date,
|
||||
CONVERT(DECIMAL(18, 4),
|
||||
pc.PX_LAST_EOD / NULLIF(@Nominal, 0) * 100
|
||||
) AS Performance,
|
||||
ROW_NUMBER() OVER (
|
||||
PARTITION BY 0
|
||||
ORDER BY pc.Px_date DESC
|
||||
) AS rn
|
||||
FROM dbo.Prices pc
|
||||
WHERE pc.CertificatesID = @IDCertificates
|
||||
AND pc.PX_LAST_EOD IS NOT NULL
|
||||
AND pc.PX_LAST_EOD <> 0
|
||||
|
||||
UNION ALL
|
||||
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||||
-- ── Serie UL (una per ogni sottostante) ──────────────────────────
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||||
-- Stessa logica di cedlab_Chart_DailyUL1, estesa a tutti gli UL.
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||||
-- Date allineate al CTF (INNER JOIN su Px_date).
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||||
SELECT
|
||||
pu.UnderlyingsID AS IDUnderlyings,
|
||||
pu.Px_date,
|
||||
CONVERT(DECIMAL(18, 4),
|
||||
CASE
|
||||
WHEN ISNULL(u.AdjustedPrices, 0) = 0 THEN pu.Px_close
|
||||
ELSE pu.Px_closeadj
|
||||
END
|
||||
/ NULLIF(u.Strike, 0) * 100
|
||||
) AS Performance,
|
||||
ROW_NUMBER() OVER (
|
||||
PARTITION BY pu.UnderlyingsID
|
||||
ORDER BY pu.Px_date DESC
|
||||
) AS rn
|
||||
FROM dbo.Prices pu
|
||||
LEFT JOIN dbo.Underlyings u
|
||||
ON u.IDUnderlyings = pu.UnderlyingsID
|
||||
-- Allinea date UL al CTF (solo date presenti nel certificato)
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||||
INNER JOIN dbo.Prices pc
|
||||
ON pu.Px_date = pc.Px_date
|
||||
AND pc.CertificatesID = @IDCertificates
|
||||
AND pc.PX_LAST_EOD IS NOT NULL
|
||||
AND pc.PX_LAST_EOD <> 0
|
||||
WHERE u.IDCertificates = @IDCertificates -- <<< verify: colonna FK in Underlyings
|
||||
AND (
|
||||
pu.px_low IS NOT NULL OR pu.Px_high IS NOT NULL OR
|
||||
pu.Px_open IS NOT NULL OR pu.Px_close IS NOT NULL
|
||||
)
|
||||
AND pu.px_date >= u.StartDate -- <<< verify: colonna StartDate in Underlyings
|
||||
)
|
||||
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||||
-- ── Filtra TOP 350 per serie e reinverte in ordine ASC ───────────────
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||||
SELECT
|
||||
IDUnderlyings,
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||||
Px_date,
|
||||
Performance
|
||||
FROM AllSeriesRaw
|
||||
WHERE rn <= 350
|
||||
ORDER BY IDUnderlyings ASC, Px_date ASC;
|
||||
|
||||
END
|
||||
GO
|
||||
90
docs/sql/cedlab_Chart_UL1.sql
Normal file
90
docs/sql/cedlab_Chart_UL1.sql
Normal file
@@ -0,0 +1,90 @@
|
||||
-- ============================================================
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||||
-- SP: cedlab_Chart_UL1
|
||||
-- Metadata dei sottostanti per il grafico V2.
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||||
-- Estende FSWeb_Chart_UL con:
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||||
-- IsWorstOf, PriceWorst, PriceWorstPerc,
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||||
-- NumPrezziCFT, NomeCFT,
|
||||
-- BarrieraCouponPerc, BarrieraCapitalePerc,
|
||||
-- TriggerAutocallPerc, AutocallValue
|
||||
--
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||||
-- Ordinato: IsWorstOf DESC (worst-of nella prima riga)
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||||
--
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||||
-- NOTA: se questa SP esiste già nel DB con questo nome e restituisce
|
||||
-- già tutte queste colonne, questo file è solo documentazione.
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||||
-- Eseguilo solo se la SP non esiste o mancano le colonne.
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||||
--
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||||
-- ADATTAMENTO RICHIESTO: stessi nomi tabella del file cedlab_Chart_AllSeriesV2.sql
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||||
-- ============================================================
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||||
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||||
USE [FirstSolutionDB]
|
||||
GO
|
||||
|
||||
CREATE OR ALTER PROCEDURE [dbo].[cedlab_Chart_UL1]
|
||||
@isin NVARCHAR(12)
|
||||
AS
|
||||
BEGIN
|
||||
SET NOCOUNT ON;
|
||||
|
||||
-- Numero prezzi CTF disponibili (usato per il sub-titolo)
|
||||
DECLARE @NumPrezziCFT INT;
|
||||
DECLARE @IDCertificates INT;
|
||||
DECLARE @Nominal DECIMAL(18,6);
|
||||
DECLARE @NomeCFT NVARCHAR(200);
|
||||
|
||||
SELECT TOP 1
|
||||
@IDCertificates = c.IDCertificates, -- <<< adatta
|
||||
@Nominal = c.Nominal_amount, -- <<< adatta
|
||||
@NomeCFT = c.Descrizione + ' - ' + c.ISIN -- <<< adatta
|
||||
FROM [dbo].[Certificates] c -- <<< adatta
|
||||
WHERE c.ISIN = @isin;
|
||||
|
||||
SELECT @NumPrezziCFT = COUNT(*)
|
||||
FROM [dbo].[CFT_PriceHistory] -- <<< adatta
|
||||
WHERE IDCertificates = @IDCertificates;
|
||||
|
||||
-- Prezzo attuale worst-of (prezzo corrente / strike * 100)
|
||||
-- La logica di IsWorstOf dipende dalla tua definizione (es: peggior performer)
|
||||
SELECT
|
||||
u.IDCertificates,
|
||||
u.IDUnderlyings,
|
||||
u.StartDate, -- <<< adatta
|
||||
u.Strike, -- <<< adatta
|
||||
-- Percentuali barriere (es: BarrieraCoupon / Nominal * 100)
|
||||
u.BarrieraCouponPerc, -- <<< adatta o calcola
|
||||
u.BarrieraCoupon, -- <<< adatta (valore assoluto)
|
||||
u.BarrieraCapitalePerc, -- <<< adatta o calcola
|
||||
u.BarrieraCapitale, -- <<< adatta (valore assoluto)
|
||||
u.Name AS Sottostante, -- <<< adatta nome colonna
|
||||
u.IsWorstOf, -- <<< adatta: 1=worst-of, 0=altri
|
||||
-- Prezzo attuale worst-of: 0 per non-worst-of
|
||||
CASE WHEN u.IsWorstOf = 1
|
||||
THEN ISNULL(last_px.Px_close, 0) -- <<< adatta: ultimo prezzo disponibile
|
||||
ELSE 0
|
||||
END AS PriceWorst,
|
||||
CASE WHEN u.IsWorstOf = 1 AND u.Strike > 0
|
||||
THEN ISNULL(last_px.Px_close, 0) / u.Strike * 100
|
||||
ELSE 0
|
||||
END AS PriceWorstPerc,
|
||||
@NumPrezziCFT AS NumPrezziCFT,
|
||||
@NomeCFT AS NomeCFT,
|
||||
ISNULL(u.TriggerAutocallPerc, 0) AS TriggerAutocallPerc, -- <<< adatta
|
||||
ISNULL(u.AutocallValue, 0) AS AutocallValue -- <<< adatta
|
||||
FROM [dbo].[Underlyings] u -- <<< adatta nome tabella
|
||||
-- Join per ottenere l'ultimo prezzo disponibile
|
||||
LEFT JOIN (
|
||||
SELECT ul.IDCertificates, ul.IDUnderlyings,
|
||||
ul.Px_close,
|
||||
ROW_NUMBER() OVER (
|
||||
PARTITION BY ul.IDCertificates, ul.IDUnderlyings
|
||||
ORDER BY ul.Px_date DESC
|
||||
) AS rn
|
||||
FROM [dbo].[UL_PriceHistory] ul -- <<< adatta nome tabella
|
||||
) last_px
|
||||
ON last_px.IDCertificates = u.IDCertificates
|
||||
AND last_px.IDUnderlyings = u.IDUnderlyings
|
||||
AND last_px.rn = 1
|
||||
WHERE u.IDCertificates = @IDCertificates
|
||||
ORDER BY u.IsWorstOf DESC; -- worst-of prima
|
||||
|
||||
END
|
||||
GO
|
||||
102
docs/sql/cedlab_Chart_UL2.sql
Normal file
102
docs/sql/cedlab_Chart_UL2.sql
Normal file
@@ -0,0 +1,102 @@
|
||||
USE [FirstSolutionDB]
|
||||
GO
|
||||
|
||||
-- ============================================================
|
||||
-- SP: cedlab_Chart_UL2
|
||||
-- Metadata dei sottostanti per il grafico V2.
|
||||
-- NON modifica cedlab_Chart_UL1 (esistente, usata altrove).
|
||||
--
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||||
-- Restituisce (ordinato IsWorstOf DESC, worst-of nella prima riga):
|
||||
-- IDCertificates, IDUnderlyings, StartDate, Strike,
|
||||
-- BarrieraCouponPerc, BarrieraCoupon,
|
||||
-- BarrieraCapitalePerc, BarrieraCapitale,
|
||||
-- Sottostante, IsWorstOf,
|
||||
-- PriceWorst, PriceWorstPerc,
|
||||
-- NumPrezziCFT, NomeCFT,
|
||||
-- TriggerAutocallPerc, AutocallValue
|
||||
--
|
||||
-- Colonne con <<< verify: adatta al tuo schema reale.
|
||||
-- ============================================================
|
||||
|
||||
CREATE OR ALTER PROCEDURE [dbo].[cedlab_Chart_UL2]
|
||||
@isin NVARCHAR(12)
|
||||
AS
|
||||
BEGIN
|
||||
SET NOCOUNT ON;
|
||||
|
||||
-- Recupera IDCertificates
|
||||
DECLARE @IDCertificates INT;
|
||||
|
||||
SELECT TOP 1
|
||||
@IDCertificates = c.IDCertificates -- <<< verify: colonna ID nel tuo Certificates
|
||||
FROM [dbo].[Certificates] c -- <<< verify: nome tabella certificati
|
||||
WHERE c.ISIN = @isin;
|
||||
|
||||
IF @IDCertificates IS NULL RETURN;
|
||||
|
||||
-- Conta prezzi EOD disponibili del certificato (usato per il sub-titolo "< 30 gg")
|
||||
DECLARE @NumPrezziCFT INT;
|
||||
SELECT @NumPrezziCFT = COUNT(*)
|
||||
FROM dbo.Prices
|
||||
WHERE CertificatesID = @IDCertificates
|
||||
AND PX_LAST_EOD IS NOT NULL
|
||||
AND PX_LAST_EOD <> 0;
|
||||
|
||||
SELECT
|
||||
u.IDCertificates,
|
||||
u.IDUnderlyings,
|
||||
u.StartDate, -- <<< verify: colonna StartDate in Underlyings
|
||||
u.Strike, -- <<< verify: colonna Strike in Underlyings
|
||||
|
||||
-- Barriere (% e assolute)
|
||||
u.BarrieraCouponPerc, -- <<< verify: colonna % barriera coupon
|
||||
u.BarrieraCoupon, -- <<< verify: colonna assoluta barriera coupon
|
||||
u.BarrieraCapitalePerc, -- <<< verify: colonna % barriera capitale
|
||||
u.BarrieraCapitale, -- <<< verify: colonna assoluta barriera capitale
|
||||
|
||||
u.Name AS Sottostante, -- <<< verify: colonna nome sottostante
|
||||
|
||||
u.IsWorstOf, -- <<< verify: colonna 1/0 worst-of in Underlyings
|
||||
|
||||
-- PriceWorst: ultimo Px_close per il worst-of (0 per gli altri)
|
||||
CASE
|
||||
WHEN u.IsWorstOf = 1 THEN ISNULL(lp.Px_close, 0)
|
||||
ELSE 0
|
||||
END AS PriceWorst,
|
||||
|
||||
-- PriceWorstPerc: PriceWorst / Strike * 100
|
||||
CASE
|
||||
WHEN u.IsWorstOf = 1 AND ISNULL(u.Strike, 0) > 0
|
||||
THEN ISNULL(lp.Px_close, 0) / u.Strike * 100
|
||||
ELSE 0
|
||||
END AS PriceWorstPerc,
|
||||
|
||||
@NumPrezziCFT AS NumPrezziCFT,
|
||||
|
||||
-- NomeCFT: Descrizione + ' - ' + ISIN (adatta nomi colonne)
|
||||
c.Descrizione + ' - ' + c.ISIN AS NomeCFT, -- <<< verify: colonne Descrizione e ISIN
|
||||
|
||||
ISNULL(u.TriggerAutocallPerc, 0) AS TriggerAutocallPerc, -- <<< verify
|
||||
ISNULL(u.AutocallValue, 0) AS AutocallValue -- <<< verify
|
||||
|
||||
FROM dbo.Underlyings u
|
||||
JOIN [dbo].[Certificates] c -- <<< verify
|
||||
ON c.IDCertificates = u.IDCertificates
|
||||
-- Ultimo prezzo disponibile per ogni sottostante (per PriceWorst)
|
||||
LEFT JOIN (
|
||||
SELECT
|
||||
UnderlyingsID,
|
||||
Px_close,
|
||||
ROW_NUMBER() OVER (
|
||||
PARTITION BY UnderlyingsID
|
||||
ORDER BY Px_date DESC
|
||||
) AS rn
|
||||
FROM dbo.Prices
|
||||
WHERE Px_close IS NOT NULL
|
||||
) lp ON lp.UnderlyingsID = u.IDUnderlyings AND lp.rn = 1
|
||||
|
||||
WHERE u.IDCertificates = @IDCertificates
|
||||
ORDER BY u.IsWorstOf DESC; -- worst-of nella prima riga
|
||||
|
||||
END
|
||||
GO
|
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